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Câmara Municipal de Castelo
Atualizado em: 13/05/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19 567891011
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14/05/20240000115/20240000193/20240000217/20240000258/2024AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS - GALAO 20L SEM VASILHAME (APENAS O LIQUIDO). REF.: COMPLMENTO DO MES DE ABRIL/2024R&R DISTRIBUIDORA OVOS LTDA32.196.894/0001-23R$ 142,24R$ 142,24R$ 142,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20240000207/20230000009/20240000216/20240000257/2024AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS - GALAO 20L SEM VASILHAME (APENAS O LIQUIDO). REF.: ABRIL/2024R&R DISTRIBUIDORA OVOS LTDA32.196.894/0001-23R$ 1.457,96R$ 311,15R$ 311,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20240000100/20240000186/20240000215/20240000256/2024SEVICOS GRAFICOS REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL TIMBRADO.FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA10.560.313/0001-58R$ 1.700,00R$ 1.700,00R$ 1.700,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/05/20240000113/20240000192/20240000214/20240000255/2024SERVICO DE INTERNET PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.MEGABYTE SERVICOS DE TELEECOMUNICACAO LTDA ME09.366.853/0004-69R$ 119,90R$ 119,90R$ 119,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/05/20240000112/20240000191/20240000213/20240000254/20241/2 DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO, VEREADOR, TIAGO DE SOUZA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/05/2024 PARA VITORIA-ES.TIAGO DE SOUZA***.278.797-**R$ 230,00R$ 230,00R$ 230,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/05/20240000111/20240000190/20240000212/20240000253/20241/2 DIARIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO, RAMON LAMBRANHO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/05/2024 PARA VITORIA-ES.RAMON LAMBRANHO***.107.986-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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